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Lunedì 14 Luglio 2008, 8:38
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L'indice S&P/Mib ha continuato a perdere terreno, scivolando su nuovi minimi dell'anno poco al di sotto dei 27.700 punti. Quali scenari si aprono ora dopo la perdita di area 28.000? Nuove flessioni sono inevitabili o si può sperare ancora in un La settimana che inizia oggi acquisisce una notevole importanza, poiché è quella della verifica rispetto alla rottura dell'importante livello di 28.500-28.000 che lo ricordiamo rappresentava una resistenza nella primavera 2004, poi un supporto ed ora nuovamente una resistenza significativa. Se la verifica avrà esito positivo assisteremo ad un ulteriore ribasso, verso i livelli già indicati la settimana scorsa tra 26800 e 26mila circa. In caso contrario, magari dopo un tentativo di affondo verso il primo obiettivo, solo il superamento di 28.500 prima e 29.100 poi ci potrà far parlare di “falsa rottura” o trappola per orsi, anche se solo la violazione di 29600 prima e 30mila poi potrebbe essere un tentativo di inversione, almeno giornaliero e non un semplice rimbalzo tecnico. Saipem (Milano: SPM.MI - notizie) è stato tra i titoli più penalizzati del settore energy con una flessione di quasi l'8% nell'ultima settimana, ma ha perso terreno anche Tenaris (Milano: TEN.MI - notizie) . Ci sono margini di recupero nel breve per questi due titoli? SAIPEM ha effettuato un doppio massimo decrescente giornaliero 31.90-30.96 novembre 2007-maggio 2008 e la successiva perdita di quota 30 ha provocato l'attuale ribasso con un minimo relativo a 25 circa, sulla cui tenuta spazio per 26-26.50, con estensione verso 27 e 27.90 circa. La rottura di 25 giustificherebbe l'apertura di posizioni short con primo obiettivo 24.40-24 ed estensione verso 23-22.70 circa dove si può prendere profitto. TENARIS era da noi inserita tra i titoli “difensivi” per il suo trend giornaliero relativamente rialzista, che non ha impedito al titolo di chiudere in leggero ribasso, che è già tanto rispetto alle performance di certi titoli. In realtà il grafico orario parla di un primo giorno rialzista fino a 22.49 e poi di un gap down che ha respinto i successivi tentativi di recupero, con un minimo a 20.11, ed un andamento relativamente laterale 20.70-21.70 circa. Sopra 21.74-84 spazio per 22-22.14 (chiusura gap) ed il massimo precedente, con estensione fino a 22.68-23, mentre sotto 21.10-20.96 saremmo venditori con spazio 20.68 prima e 20.11-20, con estensione fino a 19.79 circa. Fiat (Milano: F.MI - notizie) è scivolato in chiusura di settimana al di sotto dei 10 euro, mentre Finmeccanica (Milano: FNC.MI - notizie) si è difesa decisamente meglio nelle ultime giornate mantenendosi al di sopra dei 16 euro. Quali strategie ci può suggerire per questi due titoli? FIAT sulla tenuta di 9.80 ha tentato un primo rimbalzo che si è interrotto a 10.40 per poi riprendere il trend negativo giornaliero, con minimi successivi a 9.64 e 9.52, sotto cui spazio per 9.37-30 circa, mentre solo sopra 10.05-10.10 potremmo tentare un acquisto speculativo, con primo target 10.30-40 ed un secondo tra 10.50-70 e 10.85-90 circa. FINMECCANICA era correttamente tra i titoli difensivi essendo protagonista già da alcuni giorni di un interessante movimento rialzista, che però ha confermato la sua natura di semplice rimbalzo tecnico, avendo interrotto la sua corsa sulla media semplice giornaliera a 24 periodi in zona 17.25, con un massimo relativo intraday a 17.44 ed un successivo ribasso soprattutto nella giornata di venerdì scorso ed un minimo relativo a 16.35. Sotto questo livello vendiamo con stop 16.40-50, primo profit a 16.15-16 e secondo a 15.82-80, mentre al rialzo tentare un acquisto speculativo sopra 16.60-65 con stop sotto 16.45 e profit 16.90-95, mentre per i più pazienti verificare la rottura rialzista di 17 per amplificare il profit a 17.18 prima e 17.40-48 poi. Tra gli assicurativi Fondiaria-Sai e Mediolanum (Milano: MED.MI - notizie) hanno chiuso la settimana con un bilancio positivo, a differenza di Unipol (Milano: UNI.MI - notizie) e di Generali. Qual è la sua view su questi titoli e quale strategia ci può suggerire per ognuno? FONDIARIA-SAI ha tentato in piccolo rimbalzo tecnico dopo lo scivolone dai 40 euro della primavera 2007 ai recenti minimi relativi in zona 19.69-19.7, con resistenza giornaliera in area 20.84-87 sopra cui spazio per 21-21.20 circa. Vendere su rottura di 20 euro con spazio verso i minimi, la cui rottura renderebbe interessanti i relativi profit, da seguire con stop profit aggiornati di 10-20 centesimi in giù. Tentare un acquisto speculativo a 20.90 con stop sotto 20.80 e primo profit a 21.20, sopra cui alzare lo stop a pareggio e puntare su 21.50-60 con estensione verso 21.80 e 22 dopo prendere profitto di tutta la posizione se in ottica di breve. MEDIOLANUM raggiunge prezzi del 1997 e dopo una falsa rottura del minimo relativo di 2.43 a 2.4025 effettua un mero rimbalzo tecnico, seppur percentualmente interessante, fino a 2.73-71, con la media semplice a 24 periodi a 2.79 circa sul grafico giornaliero, per poi ritornare nella pesante giornata di venerdì scorso sul supporto di 2.535 circa. Sotto 2.53-2.50 si può vendere con stop 2.55 e target tra 2.48 e 2.42, mentre un acquisto speculativo si può tentare sopra 2.60, con stop 2.55 e profit tra 2.65-2.70 e 2.75-2.77 circa. UNIPOL dopo il minimo di 1.43 effettua un nuovo tentativo di superamento della m24 giornaliera sopra 1.60, dalla quale per il momento è respinta con una chiusura venerdì intorno a 1.55, sotto cui si può essere venditori con stop loss a 1.57-58 e target a 1.50 e 1.45, mentre solo sopra 1.60-1.606 si può acquistare con stop sotto 1.58 e profit tra 1.625 e 1.65-1.68 circa. GENERALI dopo il mancato recupero di quota 30 rompe il supporto dei 26 euro ed incappa in un perfetto trend ribassista, secondo la scuola “Dow”, con minimi e massimi decrescenti e minimo relativo a 22.61 proprio nella giornata di venerdì scorso. Vendere sotto tale livello con target tra 22.40 e 22 circa, mentre al rialzo tentare un acquisto sopra 23.04-14 con stop sotto 23 e target secco a 23.40 per gli speculatori, mentre per i “pazienti” alzare lo stop a 23.20 e tentare i successivi target a 23.70-24, con estensione verso la m24 giornaliera a 24.30-40 circa. Alla luce dell'attuale scenario di mercato, ci sono dei titoli che presentano delle configurazioni grafiche più interessanti di altre? Su quali consiglierebbe di puntare ora? Difficile indicare dei titoli in questo contesto da panic selling, ma ci proviamo ugualmente ! A2A su tenuta di 2.20-12, BANCO POPOLARE, FIAT su tenuta di 9.30, STM su tenuta di 6.20 circa. 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