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Lunedì 19 Ottobre 2009, 8:41
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Proprio venerdì scorso l'indice Ftse Mib ha toccato un nuovo massimo dell'anno poco sopra i 24.500, per poi ripiegare prima del close. La corsa al rialzo durerà ancora nel breve o siamo arrivati su livelli che favoriranno ora una correzione? Come previsto ci stiamo avvicinando alla trendline dinamica ribassista che unisce i massimi di primavera ed autunno 2007 terminando in zona 24800-25mila circa, come da grafico settimanale, sopra cui incombe anche la M100 weekly attualmente in zona 25400 circa. Nel breve il grafico giornaliero indica la possibilità di una divergenza negativa, con il nuovo massimo relativo a 24558 effettuato con un MACD decrescente rispetto ai massimi precedenti. La visione principale però rimane ancora quella rialzista, ma necessita del superamento del massimo di cui sopra, per poter arrivare ai livelli settimanali tra 24800-25000 e 25400 che dovrebbero arginare una ulteriore salita. Al contrario un loro superamento cambierebbe il trend in atto dal marzo scorso da semplice rimbalzo, seppure con una performance intorno al 100%, ad inversione rialzista con obiettivi molto ambiziosi, tra 28 e 30mila, tanto per iniziare. Viceversa sotto 24mila e 23700 spazio per i primi supporti costituiti da M12/24 daily tra 23600 e 23400, sotto cui spazio per 23mila ed estensione verso la M50 daily a 22750 e la bollinger inferiore a 22500, la cui rottura provocherà una accelerazione verso 22mila-21500 e la M100 daily a 21100 circa. Nelle ultime giornate Fiat (Milano: F.MI - notizie) ed Exor (Milano: EXO.MI - notizie) sono stati oggetto di numerosi acquisti, con rialzi piuttosto interessanti. Come valuta l'impostazione di questi due titoli e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi? Fiat a fine 2008 accusa la perdita del supporto di 7 e la discesa sotto 5, fino al minimo relativo di 3.3175, con rimbalzone al raddoppio in area 7.20-8.20 circa, correzione verso 7.50 circa e ripresa in atto sopra 9 e 10 euro, con massimo a 11.47 e prezzo in chiusura intorno a 11 euro. Entrare sopra 11.20 e 11.50 con una trance, da incrementare a 10.20-9.50, stop sotto 8.75 euro e profit a 13-15 euro. Exor debutta quest'anno e dopo un movimento laterale tra 5 e 6.90 euro rompe 7-8 euro segnando un massimo relativo a 13.45, con successivi minimi correttivi in zona 9.60-10.60 circa e ripresa in atto con un nuovo massimo storico a 15.80 e correzione intorno a 15 euro. Entrare sopra 15.20 e 15.80, in caso di correzione a 14 e 13.50-13, con stop sotto 12.40 e profit su nuovi massimi storici quindi difficilmente identificabili, gestibile per esempio con uno stop profit dinamico ogni 40 centesimi (se va a 16 stop 15.60, se va a 16.40 stop a 16 e così via). Sulla scia dell'impennata dei prezzi del petrolio hanno guadagnato terreno ENI (Milano: ENI.MI - notizie) , Saipem (Milano: SPM.MI - notizie) e Tenaris (Milano: TEN.MI - notizie) durante la scorsa settimana. Consiglierebbe di acquistare questi titoli sui livelli attuali? Quali strategie ci può fornire in merito? Eni finge il superamento di 19 euro a fine 2008 per poi perdere quota 16 e 14 euro, accelerando la discesa sino al minimo relativo di 11.82, con divergenza positiva (secondo minimo decrescente con macd crescente) che ha favorito il rimbalzo a 18.40, con correzione in area 16.50-16 euro circa, nuova salita sopra 17 euro e falsa rottura di 18.40, con chiusura intorno a 18 euro. Entrare sopra 18 con una trance da raddoppiare sopra 18.40, da incrementare in caso di correzione a 17.30 e 16.90, stop sotto 16.30-16 e profit tra 19.80 e 22 euro. Saipem a fine 2008 non riesce a superare 15-17 euro e scende sino al minimo relativo di 9.755, con successivo rimbalzone al raddoppio con doppio massimo relativo che sfiora i 20 euro, ostacolato dalla M200 settimanale, correzione verso la M24 ed M50 weekly in zona 16-15.80 circa ed attuale nuovo massimo intorno a 22 euro. Entrare con una trance sopra 22.20, da incrementare in caso di correzione a 21.20-20.40 e 19.60, con stop totale sotto 18.70 euro e profit a 25-26 euro, con estensione settimanale verso 30 euro. Tenaris a fine 2008 lateralizza con resistenza a 9 euro, sino al doppio minimo giornaliero intorno a 6 euro di ottobre 2008 e marzo 2009, con rimbalzo in zona 11-11.40, correzione in zona 9.50-8.75 e nuovi massimi intorno a 13 circa. Entrare sopra 13.25 con una trance da incrementare a 12.50 e 11.50-11, stop sotto 10.70-50 euro e profit a 15-17 euro. In ottica difensiva ritiene sia il caso di guardare a titoli come Snam Rete Gas (Milano: SRG.MI - notizie) e Terna (Milano: TRN.MI - notizie) , specie qualora dovesse svilupparsi una correzione per l'indice Ftse Mib? Snam Rete Gas rimane in un ampio e lungo trend laterale tra 3.45 e 2.90 circa, all'interno del quale solo chi fa trading multiday può ricavare qualche profitto, mentre un investitore di medio-lungo periodo può solo consolarsi con i dividendi, per altro di solito assorbiti da una caduta del prezzo. Attualmente il titolo si trova nella parte alta del trend, ma la mancata rottura di 3.35 ha provocato l'attuale correzione a 3.22 euro. Con questa configurazione tecnica risulta difficile considerarlo un titolo difensivo in caso di discesa delle borse. Entrare con una trance sopra 3.30 e 3.40 da incrementare in caso di correzione a 3.16 euro, con stop sotto 3.10-3 euro e profit tra 3.50 e 3.70 euro circa. Terna nel 2008 manca il superamento di 3 euro e sotto 2.50 inizia un percorso ribassista con minimo relativo a 2.05 e movimento laterale 2.575-2.16 circa, sino al rimbalzo sulla M100 settimanale a 2.60-63 circa, con successiva correzione in atto verso 2.35-50 euro e nuovo tentativo di superamento di 2.70-725, con attuale chiusura a 2.67 circa. Può essere inserito in un portafoglio difensivo pensato per affrontare un eventuale ribasso delle borse. Comprare una trance sopra 2.725 da incrementare a 2.60 e 2.525, con stop sotto 2.45 e profit a 2.90-3.25 euro. In caso di prosecuzione del rialzo, quali sono i titoli candidati a fare meglio nel breve? Su quali è bene concentrare l'attenzione ora? Monitoriamo: A2A (Milano: A2A.MI - notizie) , CIR, IMPREGILO (Milano: IPG.MI - notizie) , ITALCEMENTI (Milano: IT.MI - notizie) , LUXOTTICA (Milano: LUX.MI - notizie) , MEDIOLANUM (Milano: MED.MI - notizie) , PRYSMIAN (Milano: PRY.MI - notizie) , STM. Concentriamoci in particolare su: ATLANTIA (Milano: ATL.MI - notizie) , BULGARI (Milano: BUL.MI - notizie) , BUZZI UNICEM (Milano: BZU.MI - notizie) , CAMPARI (Milano: CPR.MI - notizie) , MEDIASET (Milano: MS.MI - notizie) , UBI BANCA (Milano: BPU.MI - notizie) . Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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